| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 255.00 | | 1 072 255.00 | 1 072 255.00 |
BZ Autres créances | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
CF Disponibilités | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 945.00 | | 79 945.00 | 79 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 201.00 | | 1 152 201.00 | 1 152 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 072 255.00 | | 1 072 255.00 | 1 072 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 2 815.00 | | 3 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 72 395.00 | 53 499.00 | | 72 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 547.00 | 19 890.00 | | 50 547.00 |
DK Provisions réglementées | 45 649.00 | 31 198.00 | | 45 649.00 |
DL TOTAL (I) | 272 403.00 | 207 404.00 | | 272 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 532 860.00 | 666 289.00 | | 532 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 318.00 | 231 216.00 | | 335 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 436.00 | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 186.00 | 92.00 | | 9 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 797.00 | 900 035.00 | | 879 797.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 201.00 | 1 107 440.00 | | 1 152 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 797.00 | 367 424.00 | | 481 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 877.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 451.00 | 54 328.00 | | 14 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 451.00 | -54 328.00 | | -14 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 531.00 | -17 355.00 | | -7 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 479.00 | 80 862.00 | | 80 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 931.00 | 60 972.00 | | 29 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 548.00 | 19 890.00 | | 50 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 255.00 | | | 1 072 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 255.00 | | | 1 072 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VC Groupe et associés | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 861.00 | 134 673.00 | 398 188.00 | 532 861.00 |
VI Groupe et associés | 335 319.00 | 335 319.00 | | 335 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 367.00 | | | 133 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 798.00 | 481 610.00 | 398 188.00 | 879 798.00 |