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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 072 255.00 | | 1 072 255.00 | 1 072 255.00 |
BZ Autres créances | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 788.00 | | 1 086 788.00 | 1 086 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 072 255.00 | | 1 072 255.00 | 1 072 255.00 |
CU Autres participations | 1 072 255.00 | | 1 072 255.00 | 1 072 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 652.00 | 6 337.00 | | 8 652.00 |
DG Autres réserves | 164 399.00 | 120 416.00 | | 164 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 234.00 | 46 298.00 | | 13 234.00 |
DK Provisions réglementées | 69 734.00 | 60 100.00 | | 69 734.00 |
DL TOTAL (I) | 356 020.00 | 333 152.00 | | 356 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 703.00 | 455 822.00 | | 446 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 667.00 | 271 074.00 | | 277 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 2 581.00 | | 6 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 767.00 | 740 269.00 | | 730 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 788.00 | 1 073 422.00 | | 1 086 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 169.00 | 740 270.00 | | 419 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 634.00 | 14 451.00 | | 9 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 634.00 | 14 451.00 | | 9 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 634.00 | -14 451.00 | | -9 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 80 468.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 766.00 | 34 170.00 | | 26 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 234.00 | 46 298.00 | | 13 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 255.00 | | | 1 072 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 255.00 | | | 1 072 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VC Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 703.00 | 135 105.00 | 311 598.00 | 446 703.00 |
VI Groupe et associés | 277 668.00 | 277 668.00 | | 277 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 767.00 | 419 169.00 | 311 598.00 | 730 767.00 |