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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AN Terrains | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
AP Constructions | 276 637.00 | 242 888.00 | 33 748.00 | 276 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 306.00 | 185 035.00 | 1 270.00 | 186 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 091.00 | 84 762.00 | 30 329.00 | 115 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 214.00 | 515 071.00 | 115 142.00 | 630 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 392.00 | 28 871.00 | 426 520.00 | 455 392.00 |
BZ Autres créances | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 261.00 | | 72 261.00 | 72 261.00 |
CF Disponibilités | 340 876.00 | | 340 876.00 | 340 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 097.00 | 28 871.00 | 881 225.00 | 910 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 311.00 | 543 943.00 | 996 367.00 | 1 540 311.00 |
CU Autres participations | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 376 834.00 | | | 376 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 738.00 | | | 142 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
DL TOTAL (I) | 542 216.00 | | | 542 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 528.00 | | | 124 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 924.00 | | | 284 924.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 150.00 | | | 454 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 367.00 | | | 996 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 051.00 | | | 430 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 986.00 | 924.00 | 30 910.00 | 29 986.00 |
FG Production vendue services | 1 340 031.00 | 3 114.00 | 1 343 145.00 | 1 340 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 017.00 | 4 038.00 | 1 374 056.00 | 1 370 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 373.00 | | | 1 430 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 634.00 | | | 1 287 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 738.00 | | | 142 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 879.00 | | 31 334.00 | 598 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 319.00 | | 31 334.00 | 580 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 572.00 | 12 498.00 | | 502 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 187.00 | 12 498.00 | | 500 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 657.00 | 3 985.00 | 3 770.00 | 28 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 657.00 | 3 985.00 | 3 770.00 | 28 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 657.00 | 3 985.00 | 3 770.00 | 28 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 985.00 | 3 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 528.00 | 124 528.00 | | 124 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 455 392.00 | | | 455 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 102.00 | 6 003.00 | 24 099.00 | 30 102.00 |
VI Groupe et associés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497.00 | | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 690.00 | 472 644.00 | 1 045.00 | 473 690.00 |
VW T.V.A. | 90 309.00 | 90 309.00 | | 90 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 150.00 | 430 051.00 | 24 099.00 | 454 150.00 |