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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AN Terrains | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
AP Constructions | 276 637.00 | 252 830.00 | 23 806.00 | 276 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 214.00 | 187 398.00 | 2 816.00 | 190 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 141.00 | 93 630.00 | 27 511.00 | 121 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 172.00 | 536 244.00 | 103 927.00 | 640 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 679.00 | 26 721.00 | 287 957.00 | 314 679.00 |
BZ Autres créances | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CF Disponibilités | 974 224.00 | | 974 224.00 | 974 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 081.00 | 26 721.00 | 1 302 360.00 | 1 329 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 253.00 | 562 965.00 | 1 406 288.00 | 1 969 253.00 |
CU Autres participations | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 850 020.00 | | | 850 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 311.00 | | | 161 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 287.00 | | | 1 032 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 638.00 | | | 103 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 382.00 | | | 200 382.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 288.00 | | | 1 406 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 905.00 | | | 324 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 883.00 | 1 449.00 | 21 333.00 | 19 883.00 |
FG Production vendue services | 1 551 311.00 | 2 168.00 | 1 553 480.00 | 1 551 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 195.00 | 3 618.00 | 1 574 813.00 | 1 571 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 672.00 | | | 55 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 385.00 | | | 1 587 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 074.00 | | | 1 426 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 311.00 | | | 161 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 788.00 | | 23 722.00 | 635 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 339.00 | 640 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 339.00 | 621 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 229.00 | | 23 722.00 | 617 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 754.00 | 15 829.00 | 19 339.00 | 539 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 369.00 | 15 829.00 | 19 339.00 | 537 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 612.00 | 232.00 | 1 122.00 | 27 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 612.00 | 232.00 | 1 122.00 | 27 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 612.00 | 232.00 | 1 122.00 | 27 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232.00 | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 638.00 | 103 638.00 | | 103 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 314 679.00 | 314 679.00 | | 314 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 174.00 | 18 079.00 | 49 094.00 | 67 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 928.00 | 327 883.00 | 1 045.00 | 328 928.00 |
VW T.V.A. | 77 599.00 | 77 599.00 | | 77 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 000.00 | 324 905.00 | 49 094.00 | 374 000.00 |