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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AN Terrains | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
AP Constructions | 276 637.00 | 249 528.00 | 27 108.00 | 276 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 214.00 | 186 246.00 | 3 967.00 | 190 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 758.00 | 101 594.00 | 15 164.00 | 116 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 788.00 | 539 754.00 | 96 034.00 | 635 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 487.00 | 27 612.00 | 395 874.00 | 423 487.00 |
BZ Autres créances | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
CF Disponibilités | 668 310.00 | | 668 310.00 | 668 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 818.00 | 27 612.00 | 1 144 206.00 | 1 171 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 607.00 | 567 367.00 | 1 240 240.00 | 1 807 607.00 |
CU Autres participations | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 671 312.00 | | | 671 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 707.00 | | | 178 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
DL TOTAL (I) | 871 544.00 | | | 871 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 909.00 | | | 123 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 324.00 | | | 212 324.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 695.00 | | | 368 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 240.00 | | | 1 240 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 784.00 | | | 356 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 158.00 | 3 698.00 | 19 857.00 | 16 158.00 |
FG Production vendue services | 1 426 775.00 | 3 518.00 | 1 430 293.00 | 1 426 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 934.00 | 7 217.00 | 1 450 151.00 | 1 442 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 537.00 | | | 1 461 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 829.00 | | | 1 282 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 707.00 | | | 178 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 880.00 | | 3 908.00 | 631 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 321.00 | | 3 908.00 | 613 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 382.00 | 12 372.00 | | 527 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 996.00 | 12 372.00 | | 524 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 515.00 | 2 151.00 | 54.00 | 25 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 515.00 | 2 151.00 | 54.00 | 25 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 515.00 | 2 151.00 | 54.00 | 25 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 151.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 909.00 | 123 909.00 | | 123 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 472.00 | 60 472.00 | | 60 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 423 487.00 | 423 487.00 | | 423 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 035.00 | 6 124.00 | 11 911.00 | 18 035.00 |
VI Groupe et associés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 733.00 | 439 687.00 | 1 045.00 | 440 733.00 |
VW T.V.A. | 99 184.00 | 99 184.00 | | 99 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 695.00 | 356 784.00 | 11 911.00 | 368 695.00 |