| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
AH Fonds commercial | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
AP Constructions | 1 023 201.00 | 818 168.00 | 205 033.00 | 1 023 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 630.00 | 89 370.00 | 17 260.00 | 106 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 141.00 | 484 881.00 | 3 259.00 | 488 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 602.00 | 1 411 276.00 | 308 325.00 | 1 719 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BT Marchandises | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 708.00 | 50 262.00 | 783 445.00 | 833 708.00 |
BZ Autres créances | 678 104.00 | | 678 104.00 | 678 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
CF Disponibilités | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 538.00 | 68 216.00 | 1 544 321.00 | 1 612 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 140.00 | 1 479 493.00 | 1 852 646.00 | 3 332 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 600.00 | | | 204 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 016.00 | | | 483 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136.00 | | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 788 757.00 | | | 788 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 571.00 | | | 231 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 104.00 | | | 94 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 478.00 | | | 615 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 734.00 | | | 122 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 889.00 | | | 1 063 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 646.00 | | | 1 852 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 889.00 | | | 1 063 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 571.00 | | | 231 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 325 429.00 | | 9 325 429.00 | 9 325 429.00 |
FG Production vendue services | 142 389.00 | | 142 389.00 | 142 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 467 819.00 | | 9 467 819.00 | 9 467 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 492 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 719 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 450 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 574 226.00 | | | 9 574 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 522 826.00 | | | 9 522 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 025.00 | | 1 909.00 | 1 722 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 332.00 | 1 719 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 332.00 | 1 617 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 867.00 | | | 88 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 397.00 | | 1 909.00 | 1 620 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 900.00 | 40 336.00 | 1 960.00 | 1 372 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 045.00 | 40 336.00 | 1 960.00 | 1 354 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 977.00 | 6 858.00 | 1 572.00 | 44 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 931.00 | 6 858.00 | 1 572.00 | 62 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 931.00 | 6 858.00 | 1 572.00 | 62 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 858.00 | 1 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 478.00 | 615 478.00 | | 615 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 802 615.00 | | | 802 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
VB T. V. A. | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
VC Groupe et associés | 542 013.00 | | | 542 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 571.00 | 231 571.00 | | 231 571.00 |
VI Groupe et associés | 94 104.00 | 94 104.00 | | 94 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 826.00 | 1 518 065.00 | 12 760.00 | 1 530 826.00 |
VW T.V.A. | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 889.00 | 1 063 889.00 | | 1 063 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 848.00 | | | 105 848.00 |
ST Autres comptes | 243 705.00 | | | 243 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 058.00 | | | 197 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 262 767.00 | | | 262 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 786.00 | | | 640 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 397.00 | | | 592 397.00 |
ZE Dividendes | 113 147.00 | | | 113 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 379.00 | | | 809 379.00 |