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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
AH Fonds commercial | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
AP Constructions | 1 023 201.00 | 867 041.00 | 156 160.00 | 1 023 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 978.00 | 103 881.00 | 25 097.00 | 128 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 216.00 | 427 484.00 | 731.00 | 428 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 024.00 | 1 417 263.00 | 264 761.00 | 1 682 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 531.00 | 214 527.00 | 892 004.00 | 1 106 531.00 |
BZ Autres créances | 567 062.00 | | 567 062.00 | 567 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
CF Disponibilités | 356 817.00 | | 356 817.00 | 356 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 661.00 | 232 481.00 | 1 874 179.00 | 2 106 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 686.00 | 1 649 744.00 | 2 138 941.00 | 3 788 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 600.00 | | | 204 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 576 448.00 | | | 576 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 324.00 | | | 203 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 977.00 | | | 1 033 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 119.00 | | | 211 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 804.00 | | | 619 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 637.00 | | | 172 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 963.00 | | | 1 104 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 941.00 | | | 2 138 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 963.00 | | | 1 104 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 119.00 | | | 211 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 517 373.00 | | 10 517 373.00 | 10 517 373.00 |
FG Production vendue services | 168 668.00 | | 168 668.00 | 168 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 686 041.00 | | 10 686 041.00 | 10 686 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -64 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 621 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 499 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 338 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 625 820.00 | | | 10 625 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 422 496.00 | | | 10 422 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 324.00 | | | 203 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 721.00 | | 3 303.00 | 1 729 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 1 682 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 1 580 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 867.00 | | | 88 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 093.00 | | 3 303.00 | 1 628 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 631.00 | 32 819.00 | 51 188.00 | 1 435 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 776.00 | 32 819.00 | 51 188.00 | 1 416 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 045.00 | 136 407.00 | 8 157.00 | 86 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 999.00 | 136 407.00 | 8 157.00 | 103 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 999.00 | 136 407.00 | 8 157.00 | 103 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 679.00 | -90 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 804.00 | 619 804.00 | | 619 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 638.00 | 172 638.00 | | 172 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 402.00 | 101 402.00 | | 101 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 532.00 | 1 106 532.00 | | 1 106 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 119.00 | 211 119.00 | | 211 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 062.00 | 567 062.00 | | 567 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 062.00 | 1 682 301.00 | 12 761.00 | 1 695 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 964.00 | 1 104 964.00 | | 1 104 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |