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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
AP Constructions | 1 013 991.00 | 891 684.00 | 122 307.00 | 1 013 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 100.00 | 109 400.00 | 27 700.00 | 137 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 594.00 | 448 188.00 | 28 406.00 | 476 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 035.00 | 1 450 847.00 | 261 187.00 | 1 712 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BT Marchandises | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 547.00 | 17 788.00 | 993 759.00 | 1 011 547.00 |
BZ Autres créances | 869 400.00 | | 869 400.00 | 869 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
CF Disponibilités | 571 042.00 | | 571 042.00 | 571 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 203.00 | 35 742.00 | 2 492 461.00 | 2 528 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 238.00 | 1 486 590.00 | 2 753 648.00 | 4 240 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 600.00 | | | 204 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 056 080.00 | | | 1 056 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 376.00 | | | 398 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 895.00 | | | 98 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 556.00 | | | 1 807 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 528.00 | | | 690 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 327.00 | | | 150 327.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 091.00 | | | 946 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 648.00 | | | 2 753 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 091.00 | | | 946 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 462 444.00 | | 11 462 444.00 | 11 462 444.00 |
FD Production vendue biens | | 4 063.00 | 4 063.00 | |
FG Production vendue services | 173 334.00 | | 173 334.00 | 173 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 635 779.00 | 4 063.00 | 11 639 842.00 | 11 635 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 789 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 187 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 216.00 | |
GE Autres charges | | | 130 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 272 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 423.00 | | | 158 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 837 765.00 | | | 11 837 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 439 388.00 | | | 11 439 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 376.00 | | | 398 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 911.00 | | 34 373.00 | 1 732 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 250.00 | 1 712 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 280.00 | 71 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 970.00 | 1 627 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 867.00 | | | 88 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 283.00 | | 34 373.00 | 1 631 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 061.00 | 54 037.00 | 55 250.00 | 1 452 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 855.00 | | 17 280.00 | 18 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 206.00 | 54 037.00 | 37 970.00 | 1 433 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 064.00 | 4 216.00 | 134 492.00 | 148 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 018.00 | 4 216.00 | 134 492.00 | 166 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 018.00 | 4 216.00 | 134 492.00 | 166 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 216.00 | 134 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 528.00 | 690 528.00 | | 690 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 236.00 | 105 236.00 | | 105 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 548.00 | 1 011 548.00 | | 1 011 548.00 |
VP Divers | 869 400.00 | 869 400.00 | | 869 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 327.00 | 150 327.00 | | 150 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 796.00 | 1 891 035.00 | 12 761.00 | 1 903 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 092.00 | 946 092.00 | | 946 092.00 |