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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
AH Fonds commercial | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
AP Constructions | 1 023 201.00 | 889 584.00 | 133 617.00 | 1 023 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 088.00 | 108 673.00 | 24 414.00 | 133 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 993.00 | 434 948.00 | 40 045.00 | 474 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 911.00 | 1 452 060.00 | 280 850.00 | 1 732 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BT Marchandises | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 154.00 | | 137 154.00 | 137 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 432.00 | 148 064.00 | 871 367.00 | 1 019 432.00 |
BZ Autres créances | 613 052.00 | | 613 052.00 | 613 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
CF Disponibilités | 309 164.00 | | 309 164.00 | 309 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 108.00 | 166 018.00 | 2 008 089.00 | 2 174 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 020.00 | 1 618 079.00 | 2 288 940.00 | 3 907 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 600.00 | | | 204 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 779 773.00 | | | 779 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 310.00 | | | 276 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 288.00 | | | 1 310 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 379.00 | | | 311 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 515.00 | | | 710 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 735.00 | | | 166 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 652.00 | | | 978 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 940.00 | | | 2 288 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 652.00 | | | 978 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 379.00 | | | 311 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 003 851.00 | | 11 003 851.00 | 11 003 851.00 |
FG Production vendue services | 176 103.00 | | 176 103.00 | 176 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 179 955.00 | | 11 179 955.00 | 11 179 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 285 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 853 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 094.00 | |
GE Autres charges | | | 109 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 899 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 988.00 | | | 112 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 292 854.00 | | | 11 292 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 016 544.00 | | | 11 016 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 310.00 | | | 276 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 024.00 | | 53 943.00 | 1 682 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 056.00 | 1 732 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 056.00 | 1 631 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 867.00 | | | 88 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 397.00 | | 53 943.00 | 1 580 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 263.00 | 37 853.00 | 3 056.00 | 1 417 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 407.00 | 37 853.00 | 3 056.00 | 1 398 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214 527.00 | 29 094.00 | 95 557.00 | 214 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 481.00 | 29 094.00 | 95 557.00 | 232 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 481.00 | 29 094.00 | 95 557.00 | 232 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 094.00 | 95 557.00 | |
UG ‐ Financières | | | 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 467.00 | 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 515.00 | 710 515.00 | | 710 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 735.00 | 166 735.00 | | 166 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 433.00 | 1 019 433.00 | | 1 019 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 380.00 | 311 380.00 | | 311 380.00 |
VI Groupe et associés | 101 402.00 | 101 402.00 | | 101 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 052.00 | 613 052.00 | | 613 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 606.00 | 1 641 845.00 | 12 761.00 | 1 654 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 653.00 | 978 653.00 | | 978 653.00 |