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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 612.00 | 49 018.00 | 74 593.00 | 123 612.00 |
AH Fonds commercial | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 4 403 961.00 | 2 580 132.00 | 1 823 829.00 | 4 403 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 426.00 | 381 482.00 | 167 944.00 | 549 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454 272.00 | 1 502 642.00 | 951 630.00 | 2 454 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 615 318.00 | 4 513 274.00 | 3 102 045.00 | 7 615 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BT Marchandises | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 957.00 | | 68 957.00 | 68 957.00 |
BZ Autres créances | 785 374.00 | | 785 374.00 | 785 374.00 |
CF Disponibilités | 648 605.00 | | 648 605.00 | 648 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 266.00 | | 1 561 266.00 | 1 561 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 176 584.00 | 4 513 274.00 | 4 663 311.00 | 9 176 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
CU Autres participations | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 827 215.00 | 787 729.00 | | 827 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 916.00 | 64 786.00 | | 50 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 237.00 | 38 237.00 | | 35 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 918.00 | 979 301.00 | | 1 001 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854 724.00 | 2 960 894.00 | | 2 854 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 703.00 | 13 294.00 | | 26 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 531.00 | 123 092.00 | | 227 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 184.00 | 311 167.00 | | 325 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 392.00 | 44 166.00 | | 7 392.00 |
EA Autres dettes | 219 859.00 | 218 940.00 | | 219 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 393.00 | 3 671 553.00 | | 3 661 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 311.00 | 4 650 854.00 | | 4 663 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 003.00 | 1 182 359.00 | | 1 347 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 340.00 | | 929 340.00 | 929 340.00 |
FG Production vendue services | 2 063 115.00 | | 2 063 115.00 | 2 063 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 455.00 | | 2 992 455.00 | 2 992 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 240 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 270.00 | |
GE Autres charges | | | 4 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 571.00 | 60 486.00 | | 32 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 412.00 | 4 350.00 | | 4 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 117.00 | 3 738.00 | | 2 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 990.00 | 44 400.00 | | 61 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 107.00 | 48 138.00 | | 64 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 045.00 | 745.00 | | 15 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415.00 | 1 413.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 945.00 | 2 159.00 | | 26 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 162.00 | 45 979.00 | | 37 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 628.00 | -2 150.00 | | -3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 670.00 | 3 096 489.00 | | 3 363 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 753.00 | 3 031 703.00 | | 3 312 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 916.00 | 64 786.00 | | 50 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 554.00 | 292 447.00 | | 300 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 283 407.00 | | 420 856.00 | 7 283 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 945.00 | 7 615 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 922.00 | 158 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 023.00 | 7 407 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 142.00 | | 1 845.00 | 222 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 012 671.00 | | 418 011.00 | 7 012 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 594.00 | | 1 000.00 | 48 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 127 048.00 | 463 685.00 | 77 459.00 | 4 127 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 184.00 | 7 756.00 | 65 922.00 | 107 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019 864.00 | 455 929.00 | 11 537.00 | 4 019 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 531.00 | 227 531.00 | | 227 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 046.00 | 99 046.00 | | 99 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 859.00 | 219 859.00 | | 219 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
UX Autres créances clients | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 111 457.00 | 111 457.00 | | 111 457.00 |
VC Groupe et associés | 592 214.00 | 592 214.00 | | 592 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 825 223.00 | 510 833.00 | 1 647 578.00 | 2 825 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 500.00 | | | 340 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 052.00 | | | 443 052.00 |
VP Divers | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 323.00 | 928 323.00 | | 928 323.00 |
VW T.V.A. | 109 782.00 | 109 782.00 | | 109 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 690.00 | 1 320 300.00 | 1 647 578.00 | 3 634 690.00 |