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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 549.00 | 108 430.00 | 24 119.00 | 132 549.00 |
AH Fonds commercial | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
AP Constructions | 4 962 963.00 | 3 495 752.00 | 1 467 211.00 | 4 962 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 194.00 | 531 188.00 | 201 006.00 | 732 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 982 284.00 | 2 231 918.00 | 2 750 366.00 | 4 982 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 772.00 | | 221 772.00 | 221 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 124 662.00 | 6 367 288.00 | 4 757 374.00 | 11 124 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 149.00 | | 110 149.00 | 110 149.00 |
BZ Autres créances | 773 367.00 | | 773 367.00 | 773 367.00 |
CF Disponibilités | 2 516 158.00 | | 2 516 158.00 | 2 516 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 151.00 | | 3 436 151.00 | 3 436 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 560 813.00 | 6 367 288.00 | 8 193 525.00 | 14 560 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
CU Autres participations | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 951 122.00 | 967 611.00 | | 951 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 517.00 | -16 490.00 | | 663 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 237.00 | 26 237.00 | | 23 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 425.00 | 1 065 909.00 | | 1 726 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 201 669.00 | 3 732 695.00 | | 5 201 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 334.00 | 233 496.00 | | 120 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 122.00 | 210 113.00 | | 380 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 732.00 | 302 582.00 | | 267 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
EA Autres dettes | 469 403.00 | 590 935.00 | | 469 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 467 099.00 | 5 069 821.00 | | 6 467 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 193 525.00 | 6 135 729.00 | | 8 193 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 878 959.00 | 2 033 945.00 | | 3 878 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 948 206.00 | | 2 236 434.00 | 8 948 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 978.00 | 11 124 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 777.00 | 167 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 201.00 | 10 899 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 260.00 | | 3 520.00 | 179 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 720 576.00 | | 2 222 839.00 | 8 720 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 371.00 | | 10 075.00 | 48 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 822 209.00 | 603 673.00 | 58 594.00 | 5 822 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 539.00 | 2 668.00 | 15 777.00 | 121 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 700 669.00 | 601 005.00 | 42 816.00 | 5 700 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 122.00 | 380 122.00 | | 380 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 783.00 | 130 783.00 | | 130 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 403.00 | 469 403.00 | | 469 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
UX Autres créances clients | 110 149.00 | 110 149.00 | | 110 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
VB T. V. A. | 365 526.00 | 365 526.00 | | 365 526.00 |
VC Groupe et associés | 262 072.00 | 262 072.00 | | 262 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088 717.00 | 181 382.00 | 754 600.00 | 1 088 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 112 952.00 | 2 432 147.00 | 820 384.00 | 4 112 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 764.00 | | | 529 764.00 |
VP Divers | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 595.00 | 925 595.00 | | 925 595.00 |
VW T.V.A. | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 346 765.00 | 3 758 625.00 | 1 574 984.00 | 6 346 765.00 |