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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 728.00 | 84 073.00 | 54 654.00 | 138 728.00 |
AH Fonds commercial | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
AP Constructions | 4 666 942.00 | 2 809 655.00 | 1 857 288.00 | 4 666 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 907.00 | 412 621.00 | 179 286.00 | 591 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 628 094.00 | 1 582 446.00 | 1 045 648.00 | 2 628 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 108 292.00 | 4 888 795.00 | 3 219 497.00 | 8 108 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BT Marchandises | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 773.00 | | 93 773.00 | 93 773.00 |
BZ Autres créances | 946 291.00 | | 946 291.00 | 946 291.00 |
CF Disponibilités | 690 796.00 | | 690 796.00 | 690 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 030.00 | | 1 762 030.00 | 1 762 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 870 322.00 | 4 888 795.00 | 4 981 527.00 | 9 870 322.00 |
CU Autres participations | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 852 831.00 | 827 215.00 | | 852 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 924.00 | 50 916.00 | | 123 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 237.00 | 35 237.00 | | 32 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 542.00 | 1 001 918.00 | | 1 097 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 904 772.00 | 2 854 724.00 | | 2 904 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 168.00 | 26 703.00 | | 24 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 008.00 | 227 531.00 | | 286 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 451.00 | 325 184.00 | | 308 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 532.00 | 7 392.00 | | 86 532.00 |
EA Autres dettes | 265 721.00 | 219 859.00 | | 265 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 985.00 | 3 661 393.00 | | 3 883 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 527.00 | 4 663 311.00 | | 4 981 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 609.00 | 1 347 003.00 | | 1 535 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 615 318.00 | | 633 094.00 | 7 615 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 427.00 | 48 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 120.00 | 8 108 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 693.00 | 7 886 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 065.00 | | 15 116.00 | 158 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 407 659.00 | | 617 978.00 | 7 407 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513 274.00 | 508 709.00 | 133 187.00 | 4 513 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 018.00 | 35 055.00 | | 49 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 464 256.00 | 473 654.00 | 133 187.00 | 4 464 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 008.00 | 286 008.00 | | 286 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 831.00 | 113 831.00 | | 113 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 532.00 | 86 532.00 | | 86 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 721.00 | 265 721.00 | | 265 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
UX Autres créances clients | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
VB T. V. A. | 113 763.00 | 113 763.00 | | 113 763.00 |
VC Groupe et associés | 627 723.00 | 627 723.00 | | 627 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 875 616.00 | 527 241.00 | 1 697 710.00 | 2 875 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 092.00 | | | 546 092.00 |
VP Divers | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 326.00 | 164 326.00 | | 164 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 055.00 | 1 079 055.00 | | 1 079 055.00 |
VW T.V.A. | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 859 816.00 | 1 511 441.00 | 1 697 710.00 | 3 859 816.00 |