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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 807.00 | 121 539.00 | 23 267.00 | 144 807.00 |
AH Fonds commercial | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
AP Constructions | 4 944 300.00 | 3 265 154.00 | 1 679 146.00 | 4 944 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 160.00 | 489 834.00 | 197 326.00 | 687 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 043 755.00 | 1 945 681.00 | 1 098 074.00 | 3 043 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 361.00 | | 45 361.00 | 45 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 948 206.00 | 5 822 209.00 | 3 125 998.00 | 8 948 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BT Marchandises | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
BZ Autres créances | 1 256 020.00 | | 1 256 020.00 | 1 256 020.00 |
CF Disponibilités | 1 684 057.00 | | 1 684 057.00 | 1 684 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 732.00 | | 3 009 732.00 | 3 009 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 957 938.00 | 5 822 209.00 | 6 135 729.00 | 11 957 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
CU Autres participations | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 967 611.00 | 951 455.00 | | 967 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 490.00 | 71 456.00 | | -16 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 237.00 | 29 237.00 | | 26 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 909.00 | 1 140 698.00 | | 1 065 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 732 695.00 | 2 756 709.00 | | 3 732 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 496.00 | 22 740.00 | | 233 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 113.00 | 210 181.00 | | 210 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 582.00 | 266 421.00 | | 302 582.00 |
EA Autres dettes | 590 935.00 | 396 148.00 | | 590 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 069 821.00 | 3 652 199.00 | | 5 069 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 729.00 | 4 792 897.00 | | 6 135 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 945.00 | 1 485 030.00 | | 2 033 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 364.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 606 670.00 | | 395 775.00 | 8 606 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 797.00 | 179 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 442.00 | 8 720 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 057.00 | | 6 000.00 | 174 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 384 242.00 | | 389 775.00 | 8 384 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 381 165.00 | 495 283.00 | 54 239.00 | 5 381 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 543.00 | 3 793.00 | 797.00 | 118 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 262 622.00 | 491 489.00 | 53 442.00 | 5 262 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 113.00 | 210 113.00 | | 210 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 025.00 | 112 025.00 | | 112 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 033.00 | 71 033.00 | | 71 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 935.00 | 590 935.00 | | 590 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
UX Autres créances clients | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VB T. V. A. | 101 944.00 | 101 944.00 | | 101 944.00 |
VC Groupe et associés | 927 685.00 | 927 685.00 | | 927 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138 645.00 | 204 868.00 | 770 000.00 | 1 138 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 594 050.00 | 491 951.00 | 1 071 987.00 | 2 594 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 254 271.00 | | | 1 254 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 553.00 | | | 201 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 293.00 | 200 293.00 | | 200 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 539.00 | 1 328 539.00 | | 1 328 539.00 |
VW T.V.A. | 84 790.00 | 84 790.00 | | 84 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 325.00 | 1 800 449.00 | 1 841 987.00 | 4 836 325.00 |