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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 783.00 | 14 739.00 | 48 043.00 | 62 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 457.00 | 18 826.00 | 62 630.00 | 81 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BZ Autres créances | 39 367.00 | | 39 367.00 | 39 367.00 |
CF Disponibilités | 386 561.00 | | 386 561.00 | 386 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 878.00 | | 446 878.00 | 446 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 334.00 | 18 826.00 | 509 508.00 | 528 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 821.00 | | | 104 821.00 |
DL TOTAL (I) | 145 809.00 | | | 145 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
EA Autres dettes | 290 751.00 | | | 290 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 699.00 | | | 363 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 508.00 | | | 509 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 699.00 | | | 363 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 284.00 | | 544 284.00 | 544 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 284.00 | | 544 284.00 | 544 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 105.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 263.00 | | | 558 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 442.00 | | | 453 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 821.00 | | | 104 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 826.00 | | 7 455.00 | 78 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 824.00 | 81 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 824.00 | 62 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 151.00 | | 7 455.00 | 60 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 509.00 | 9 105.00 | 788.00 | 10 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | 725.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 147.00 | 8 380.00 | 788.00 | 7 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 751.00 | 290 751.00 | | 290 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
UX Autres créances clients | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 153.00 | | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VP Divers | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 370.00 | 56 357.00 | 10 013.00 | 66 370.00 |
VW T.V.A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 699.00 | 363 699.00 | | 363 699.00 |