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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 380.00 | 40 134.00 | 17 246.00 | 57 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 886.00 | 43 626.00 | 27 260.00 | 70 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 69 872.00 | | 69 872.00 | 69 872.00 |
CF Disponibilités | 879 540.00 | | 879 540.00 | 879 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 525.00 | | 953 525.00 | 953 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 410.00 | 43 626.00 | 980 784.00 | 1 024 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71.00 | | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 403.00 | | | 244 403.00 |
DL TOTAL (I) | 277 474.00 | | | 277 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
EA Autres dettes | 652 969.00 | | | 652 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 311.00 | | | 703 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 784.00 | | | 980 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 311.00 | | | 703 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 503.00 | 4 039.00 | | 88 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 656.00 | 70 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 3 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 083.00 | 57 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 424.00 | 4 039.00 | | 70 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 074.00 | 15 634.00 | 17 083.00 | 45 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 582.00 | 15 634.00 | 17 083.00 | 41 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 969.00 | 652 969.00 | | 652 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VC Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 998.00 | 73 985.00 | 10 013.00 | 83 998.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 311.00 | 703 311.00 | | 703 311.00 |