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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 424.00 | 41 582.00 | 28 841.00 | 70 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 503.00 | 45 074.00 | 43 428.00 | 88 503.00 |
BZ Autres créances | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
CF Disponibilités | 841 504.00 | | 841 504.00 | 841 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 904.00 | | 898 904.00 | 898 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 406.00 | 45 074.00 | 942 332.00 | 987 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71.00 | | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 219.00 | | | 234 219.00 |
DL TOTAL (I) | 267 290.00 | | | 267 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 203.00 | | | 92 203.00 |
EA Autres dettes | 574 680.00 | | | 574 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 042.00 | | | 675 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 332.00 | | | 942 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 042.00 | | | 675 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 019.00 | 2 484.00 | | 86 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 940.00 | 2 484.00 | | 67 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 422.00 | 9 652.00 | | 35 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 930.00 | 9 652.00 | | 31 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 680.00 | 574 680.00 | | 574 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 413.00 | 57 399.00 | 10 013.00 | 67 413.00 |
VW T.V.A. | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 042.00 | 675 042.00 | | 675 042.00 |