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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 940.00 | 31 930.00 | 36 009.00 | 67 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 019.00 | 35 422.00 | 50 596.00 | 86 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BZ Autres créances | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CF Disponibilités | 770 940.00 | | 770 940.00 | 770 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 383.00 | | 803 383.00 | 803 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 401.00 | 35 422.00 | 853 979.00 | 889 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 071.00 | | | 260 071.00 |
DL TOTAL (I) | 293 071.00 | | | 293 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 492.00 | | | 85 492.00 |
EA Autres dettes | 454 933.00 | | | 454 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 908.00 | | | 560 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 979.00 | | | 853 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 908.00 | | | 560 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 307.00 | | 1 602.00 | 91 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | 3 590.00 | 86 019.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 595.00 | 8 066.00 | 3 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 995.00 | 67 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 333.00 | | 1 602.00 | 69 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 594.00 | 10 418.00 | 3 590.00 | 28 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | | 595.00 | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 507.00 | 10 418.00 | 2 995.00 | 24 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 933.00 | 454 933.00 | | 454 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
UX Autres créances clients | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 456.00 | 32 442.00 | 10 013.00 | 42 456.00 |
VW T.V.A. | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 908.00 | 560 908.00 | | 560 908.00 |