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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AP Constructions | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 585.00 | 3 968.00 | 617.00 | 4 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 027.00 | 70 221.00 | 40 807.00 | 111 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 076.00 | 88 139.00 | 387 938.00 | 476 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BZ Autres créances | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CF Disponibilités | 73 296.00 | | 73 296.00 | 73 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 897.00 | | 103 897.00 | 103 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 974.00 | 88 139.00 | 491 835.00 | 579 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | -32.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 053.00 | 339 053.00 | | 339 053.00 |
DG Autres réserves | 42 875.00 | 28 044.00 | | 42 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 637.00 | 15 663.00 | | 13 637.00 |
DL TOTAL (I) | 404 365.00 | 390 728.00 | | 404 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 738.00 | 38 967.00 | | 22 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 11 714.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 505.00 | 33 719.00 | | 38 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 417.00 | 18 571.00 | | 24 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 470.00 | 102 970.00 | | 87 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 835.00 | 493 698.00 | | 491 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 665.00 | 80 234.00 | | 81 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 501 297.00 | | 501 297.00 | 501 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 297.00 | | 501 297.00 | 501 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 337.00 | |
GE Autres charges | | | 13 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 349.00 | 3 592.00 | | 13 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 552.00 | 32 623.00 | | 30 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 703.00 | 13 019.00 | | 13 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 2 243.00 | | 1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 653.00 | 479 541.00 | | 514 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 016.00 | 463 878.00 | | 501 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 637.00 | 15 663.00 | | 13 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 558.00 | | 2.00 | 485 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 484.00 | 476 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 484.00 | 129 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 047.00 | | | 139 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 512.00 | | 2.00 | 11 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 286.00 | 11 337.00 | 9 484.00 | 86 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 286.00 | 11 337.00 | 9 484.00 | 86 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 738.00 | 16 933.00 | 5 805.00 | 22 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VP Divers | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 675.00 | 24 161.00 | 11 514.00 | 35 675.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 470.00 | 81 665.00 | 5 805.00 | 87 470.00 |