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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AP Constructions | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 675.00 | 5 093.00 | 3 583.00 | 8 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 465.00 | 122 657.00 | 27 808.00 | 150 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 901.00 | 141 700.00 | 378 202.00 | 519 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BZ Autres créances | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CF Disponibilités | 187 207.00 | | 187 207.00 | 187 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 779.00 | | 206 779.00 | 206 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 681.00 | 141 700.00 | 584 981.00 | 726 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 8 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 339 053.00 | | |
DG Autres réserves | 35 145.00 | 86 717.00 | | 35 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 812.00 | 1 375.00 | | 43 812.00 |
DL TOTAL (I) | 479 757.00 | 435 945.00 | | 479 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | 6 675.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 393.00 | 27 115.00 | | 17 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 821.00 | 22 024.00 | | 34 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 224.00 | 105 814.00 | | 105 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 981.00 | 541 759.00 | | 584 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 162.00 | 58 753.00 | | 58 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 789.00 | | 4 090.00 | 515 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -22.00 | | 11 811.00 | -22.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -21.00 | | 519 901.00 | -21.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 000.00 | | 4 090.00 | 169 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 388.00 | 17 311.00 | | 124 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 388.00 | 17 311.00 | | 124 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 2 939.00 | 39 943.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 127.00 | 14 316.00 | 11 811.00 | 26 127.00 |
VW T.V.A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 224.00 | 58 162.00 | 39 943.00 | 105 224.00 |