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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AP Constructions | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 585.00 | 4 334.00 | 251.00 | 4 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 877.00 | 80 368.00 | 33 509.00 | 113 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 926.00 | 98 652.00 | 380 274.00 | 478 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BZ Autres créances | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CF Disponibilités | 77 892.00 | | 77 892.00 | 77 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 357.00 | | 110 357.00 | 110 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 283.00 | 98 652.00 | 490 631.00 | 589 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 053.00 | 339 053.00 | | 339 053.00 |
DG Autres réserves | 56 512.00 | 42 875.00 | | 56 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 319.00 | 13 637.00 | | 16 319.00 |
DL TOTAL (I) | 420 684.00 | 404 365.00 | | 420 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 805.00 | 22 738.00 | | 5 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 849.00 | 1 811.00 | | 10 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 692.00 | 38 505.00 | | 38 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 601.00 | 24 417.00 | | 14 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 947.00 | 87 470.00 | | 69 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 631.00 | 491 835.00 | | 490 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 947.00 | 81 665.00 | | 69 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504 292.00 | | 504 292.00 | 504 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 292.00 | | 504 292.00 | 504 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 514.00 | |
GE Autres charges | | | 12 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 416.00 | 13 349.00 | | 30 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 633.00 | 30 552.00 | | 35 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 354.00 | 13 703.00 | | 12 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 1 786.00 | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 719.00 | 514 653.00 | | 534 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 400.00 | 501 016.00 | | 518 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 319.00 | 13 637.00 | | 16 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 076.00 | | 2 850.00 | 476 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 563.00 | | 2 850.00 | 129 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 139.00 | 10 514.00 | | 88 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 139.00 | 10 514.00 | | 88 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VI Groupe et associés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VP Divers | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 865.00 | 25 352.00 | 11 514.00 | 36 865.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 947.00 | 69 947.00 | | 69 947.00 |