| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AP Constructions | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 808.00 | 90 861.00 | 27 947.00 | 118 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 132.00 | 109 396.00 | 374 736.00 | 484 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BZ Autres créances | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CF Disponibilités | 84 005.00 | | 84 005.00 | 84 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 333.00 | | 112 333.00 | 112 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 464.00 | 109 396.00 | 487 069.00 | 596 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 053.00 | 339 053.00 | | 339 053.00 |
DG Autres réserves | 72 830.00 | 56 512.00 | | 72 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 887.00 | 16 319.00 | | 13 887.00 |
DL TOTAL (I) | 434 571.00 | 420 684.00 | | 434 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 094.00 | 10 849.00 | | 6 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 765.00 | 38 692.00 | | 31 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 638.00 | 14 601.00 | | 14 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 498.00 | 69 947.00 | | 52 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 069.00 | 490 631.00 | | 487 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 498.00 | 69 947.00 | | 52 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 523 487.00 | | 523 487.00 | 523 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 487.00 | | 523 487.00 | 523 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 744.00 | |
GE Autres charges | | | 15 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 378.00 | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 726.00 | 534 719.00 | | 527 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 839.00 | 518 400.00 | | 513 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 887.00 | 16 319.00 | | 13 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 926.00 | | 5 205.00 | 478 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 413.00 | | 4 930.00 | 132 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 514.00 | | 275.00 | 11 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 652.00 | 10 744.00 | | 98 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 652.00 | 10 744.00 | | 98 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VI Groupe et associés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 386.00 | 21 598.00 | 11 789.00 | 33 386.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |