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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 950.00 | 77 908.00 | 42.00 | 77 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BF Prêts | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 680.00 | 79 702.00 | 157 978.00 | 237 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 744.00 | | 80 744.00 | 80 744.00 |
BZ Autres créances | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
CF Disponibilités | 63 842.00 | | 63 842.00 | 63 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 711.00 | | 179 711.00 | 179 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 391.00 | 79 702.00 | 337 689.00 | 417 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 394.00 | 85 394.00 | | 85 394.00 |
DH Report à nouveau | -407 571.00 | -572 978.00 | | -407 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 121.00 | 165 407.00 | | 158 121.00 |
DL TOTAL (I) | -142 056.00 | -300 177.00 | | -142 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 702.00 | 394 269.00 | | 260 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 359.00 | 199 588.00 | | 149 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 150.00 | 55 861.00 | | 60 150.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 2 196.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 745.00 | 651 914.00 | | 479 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 689.00 | 351 738.00 | | 337 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 745.00 | 651 914.00 | | 479 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 835.00 | | 878 835.00 | 878 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 835.00 | | 878 835.00 | 878 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 9 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | 22.00 | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 22.00 | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 733.00 | -1 427.00 | | 2 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | -1 427.00 | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 963.00 | 1 449.00 | | -1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 907.00 | 852 084.00 | | 908 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 786.00 | 686 677.00 | | 750 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 121.00 | 165 407.00 | | 158 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 666.00 | | 46.00 | 241 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 033.00 | 17 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 033.00 | 237 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 698.00 | | 46.00 | 79 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 069.00 | 633.00 | | 79 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 069.00 | 633.00 | | 79 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 359.00 | 149 359.00 | | 149 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UP Prêts | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 744.00 | | | 80 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VI Groupe et associés | 260 702.00 | 260 702.00 | | 260 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 741.00 | 118 162.00 | 6 579.00 | 124 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 745.00 | 479 745.00 | | 479 745.00 |