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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 270.00 | 79 658.00 | 4 613.00 | 84 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BF Prêts | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 295.00 | 81 452.00 | 162 843.00 | 244 295.00 |
BP En cours de production de services | 142 420.00 | | 142 420.00 | 142 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 707.00 | | 255 707.00 | 255 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 002.00 | 81 452.00 | 418 550.00 | 500 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 85 394.00 | | |
DH Report à nouveau | | -249 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 509.00 | 269 787.00 | | 36 509.00 |
DL TOTAL (I) | 58 509.00 | 127 731.00 | | 58 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 535.00 | 197 475.00 | | 254 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 908.00 | 11 253.00 | | 23 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 042.00 | 71 530.00 | | 77 042.00 |
EA Autres dettes | 4 556.00 | 758.00 | | 4 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 041.00 | 281 016.00 | | 360 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 550.00 | 408 746.00 | | 418 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 987.00 | | 1 002 987.00 | 1 002 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 987.00 | | 1 002 987.00 | 1 002 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 13 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | 1 890.00 | | 7 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 222.00 | 1 234 660.00 | | 1 004 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 713.00 | 964 873.00 | | 967 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 509.00 | 269 787.00 | | 36 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 661.00 | | 2 634.00 | 241 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 430.00 | | 2 634.00 | 83 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 482.00 | 970.00 | | 80 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 482.00 | 970.00 | | 80 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UP Prêts | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
VI Groupe et associés | 254 535.00 | 254 535.00 | | 254 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 817.00 | 90 443.00 | 17 374.00 | 107 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 041.00 | 360 041.00 | | 360 041.00 |