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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 858.00 | 92 190.00 | 24 668.00 | 116 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BF Prêts | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 883.00 | 93 984.00 | 182 899.00 | 276 883.00 |
BP En cours de production de services | 105 232.00 | | 105 232.00 | 105 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 281.00 | | 108 281.00 | 108 281.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 145 864.00 | | 145 864.00 | 145 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 729.00 | | 360 729.00 | 360 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 612.00 | 93 984.00 | 543 628.00 | 637 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 120.00 | 74 854.00 | | 156 120.00 |
DL TOTAL (I) | 178 120.00 | 96 854.00 | | 178 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 048.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 845.00 | 191 167.00 | | 100 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 599.00 | 30 889.00 | | 33 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 235.00 | 97 336.00 | | 144 235.00 |
EA Autres dettes | 11 829.00 | 8 658.00 | | 11 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 508.00 | 403 098.00 | | 365 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 628.00 | 499 952.00 | | 543 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 726.00 | | 1 098 726.00 | 1 098 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 726.00 | | 1 098 726.00 | 1 098 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 077.00 | |
GE Autres charges | | | 15 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 332.00 | 22 227.00 | | 50 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 674.00 | 900 417.00 | | 1 101 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 553.00 | 825 563.00 | | 945 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 120.00 | 74 854.00 | | 156 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 883.00 | | | 276 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 652.00 | | | 118 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 907.00 | 8 077.00 | | 85 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 907.00 | 8 077.00 | | 85 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
UP Prêts | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 281.00 | 108 281.00 | | 108 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 845.00 | 100 845.00 | | 100 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 008.00 | 109 634.00 | 17 374.00 | 127 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 508.00 | 305 508.00 | 60 000.00 | 365 508.00 |