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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 636.00 | 78 688.00 | 2 948.00 | 81 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BF Prêts | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 661.00 | 80 482.00 | 161 178.00 | 241 661.00 |
BP En cours de production de services | 109 396.00 | | 109 396.00 | 109 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
BZ Autres créances | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
CF Disponibilités | 61 876.00 | | 61 876.00 | 61 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 568.00 | | 247 568.00 | 247 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 228.00 | 80 482.00 | 408 746.00 | 489 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 394.00 | 85 394.00 | | 85 394.00 |
DH Report à nouveau | -249 450.00 | -407 571.00 | | -249 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 787.00 | 158 121.00 | | 269 787.00 |
DL TOTAL (I) | 127 731.00 | -142 056.00 | | 127 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 475.00 | 260 702.00 | | 197 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 253.00 | 163 142.00 | | 11 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 530.00 | 60 150.00 | | 71 530.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 1 927.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 016.00 | 493 528.00 | | 281 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 746.00 | 351 472.00 | | 408 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 608.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 680.00 | 3 981.00 | | 237 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 661.00 | | | 241 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 430.00 | | | 83 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 744.00 | 3 686.00 | | 79 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 936.00 | 295.00 | | 17 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 702.00 | 781.00 | | 79 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 702.00 | 781.00 | | 79 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UP Prêts | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
VI Groupe et associés | 197 475.00 | 197 475.00 | | 197 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 671.00 | 76 297.00 | 17 374.00 | 93 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 016.00 | 281 016.00 | | 281 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |