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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 371 058.00 | | 1 371 058.00 | 1 371 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 058.00 | | 1 378 058.00 | 1 378 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 014.00 | | 121 014.00 | 121 014.00 |
BZ Autres créances | 418 869.00 | | 418 869.00 | 418 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 275 823.00 | | 275 823.00 | 275 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 706.00 | | 815 706.00 | 815 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 764.00 | | 2 193 764.00 | 2 193 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 500.00 | 676 500.00 | | 676 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 814.00 | 48 870.00 | | 55 814.00 |
DG Autres réserves | 211 988.00 | 150 445.00 | | 211 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 506.00 | 138 887.00 | | 428 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 809.00 | 1 014 702.00 | | 1 372 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 727.00 | 146 493.00 | | 732 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798.00 | 10 968.00 | | 5 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 350.00 | 38 671.00 | | 42 350.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 1 424.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 956.00 | 237 556.00 | | 820 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 764.00 | 1 252 258.00 | | 2 193 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 451 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 310.00 | 5 753.00 | | 26 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 684.00 | 494 872.00 | | 832 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 178.00 | 355 987.00 | | 404 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 506.00 | 138 887.00 | | 428 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 430.00 | 82 430.00 | | 82 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 727.00 | 103 241.00 | 419 188.00 | 732 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 883.00 | 539 883.00 | 7 000.00 | 546 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 955.00 | 191 469.00 | 419 188.00 | 820 955.00 |