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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 371 058.00 | | 1 371 058.00 | 1 371 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 058.00 | | 1 388 058.00 | 1 388 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 668.00 | | 142 668.00 | 142 668.00 |
BZ Autres créances | 308 354.00 | | 308 354.00 | 308 354.00 |
CF Disponibilités | 441 805.00 | | 441 805.00 | 441 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 827.00 | | 892 827.00 | 892 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 884.00 | | 2 280 884.00 | 2 280 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 500.00 | 676 500.00 | | 676 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 650.00 | 55 814.00 | | 67 650.00 |
DG Autres réserves | 559 634.00 | 211 988.00 | | 559 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 987.00 | 428 506.00 | | 232 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 771.00 | 1 372 809.00 | | 1 536 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 605.00 | 732 727.00 | | 629 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 115.00 | 40 000.00 | | 80 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 5 798.00 | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 183.00 | 42 350.00 | | 31 183.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 80.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 114.00 | 820 956.00 | | 744 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 884.00 | 2 193 764.00 | | 2 280 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 509 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 803.00 | 26 310.00 | | 9 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 713.00 | 832 684.00 | | 713 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 725.00 | 404 178.00 | | 480 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 987.00 | 428 506.00 | | 232 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 401.00 | 111 401.00 | | 111 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 022.00 | 451 022.00 | 7 000.00 | 458 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 114.00 | 218 411.00 | 421 908.00 | 744 114.00 |