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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 261.00 | | 1 406 261.00 | 1 406 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 481.00 | | 183 481.00 | 183 481.00 |
BZ Autres créances | 234 609.00 | | 234 609.00 | 234 609.00 |
CF Disponibilités | 687 962.00 | | 687 962.00 | 687 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 330.00 | | 1 112 330.00 | 1 112 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 590.00 | | 2 518 590.00 | 2 518 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 369 858.00 | | 1 369 858.00 | 1 369 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 500.00 | 676 500.00 | | 676 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
DG Autres réserves | 1 111 226.00 | 1 000 162.00 | | 1 111 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 044.00 | 311 064.00 | | 262 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 420.00 | 2 055 376.00 | | 2 117 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 176.00 | 421 326.00 | | 316 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 65 000.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 878.00 | 8 916.00 | | 11 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 517.00 | 83 933.00 | | 71 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 170.00 | 579 175.00 | | 401 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 590.00 | 2 634 551.00 | | 2 518 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 600 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 746.00 | 14 493.00 | | 13 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 570.00 | 920 361.00 | | 824 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 526.00 | 609 296.00 | | 562 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 044.00 | 311 064.00 | | 262 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 261.00 | | | 1 406 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 261.00 | | | 1 396 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 117.00 | 73 117.00 | | 73 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 492.00 | 418 089.00 | 26 403.00 | 444 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 176.00 | 105 878.00 | 210 298.00 | 316 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 770.00 | 424 367.00 | 26 403.00 | 450 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 171.00 | 190 873.00 | 210 298.00 | 401 171.00 |