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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 261.00 | | 1 406 261.00 | 1 406 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 137.00 | | 195 137.00 | 195 137.00 |
BZ Autres créances | 498 339.00 | | 498 339.00 | 498 339.00 |
CF Disponibilités | 534 814.00 | | 534 814.00 | 534 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 290.00 | | 1 228 290.00 | 1 228 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 551.00 | | 2 634 551.00 | 2 634 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 369 858.00 | | 1 369 858.00 | 1 369 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 500.00 | 676 500.00 | | 676 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
DG Autres réserves | 1 000 162.00 | 715 221.00 | | 1 000 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 064.00 | 284 942.00 | | 311 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 376.00 | 1 744 312.00 | | 2 055 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 326.00 | 525 799.00 | | 421 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 31 713.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 916.00 | 26 425.00 | | 8 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 933.00 | 74 206.00 | | 83 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 175.00 | 658 142.00 | | 579 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 551.00 | 2 402 454.00 | | 2 634 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 620 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 620 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 639.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 493.00 | 16 140.00 | | 14 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 361.00 | 952 141.00 | | 920 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 297.00 | 667 199.00 | | 609 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 064.00 | 284 942.00 | | 311 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 326.00 | 105 212.00 | 304 374.00 | 421 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 933.00 | 148 933.00 | | 148 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
UX Autres créances clients | 693 476.00 | 693 476.00 | | 693 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 879.00 | 693 476.00 | 26 403.00 | 719 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 175.00 | 263 061.00 | 304 374.00 | 579 175.00 |