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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 831.00 | 17 122.00 | 7 708.00 | 24 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 918.00 | 188 719.00 | 130 199.00 | 318 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 382 499.00 | 205 841.00 | 176 657.00 | 382 499.00 |
BT Marchandises | 153 176.00 | | 153 176.00 | 153 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 797.00 | | 165 797.00 | 165 797.00 |
BZ Autres créances | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
CF Disponibilités | 171 369.00 | | 171 369.00 | 171 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 057.00 | | 536 057.00 | 536 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 556.00 | 205 841.00 | 712 715.00 | 918 556.00 |
CU Autres participations | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 306 592.00 | 270 760.00 | | 306 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 452.00 | 35 832.00 | | 43 452.00 |
DL TOTAL (I) | 358 294.00 | 314 842.00 | | 358 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 581.00 | 63 133.00 | | 82 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 737.00 | 132 383.00 | | 144 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 099.00 | 80 230.00 | | 88 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 579.00 | 47 393.00 | | 38 579.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 698.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 421.00 | 323 838.00 | | 354 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 715.00 | 638 680.00 | | 712 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 892.00 | 290 575.00 | | 311 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 567.00 | | 1 136 567.00 | 1 136 567.00 |
FG Production vendue services | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 810.00 | | 1 138 810.00 | 1 138 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 524.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 637.00 | 3 024.00 | | 1 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | 249.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 736.00 | 9 563.00 | | 12 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 450.00 | 1 042 080.00 | | 1 141 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 999.00 | 1 006 247.00 | | 1 097 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 452.00 | 35 832.00 | | 43 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 895.00 | 16 526.00 | | 15 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 848.00 | | 99 448.00 | 286 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 797.00 | 38 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 797.00 | 382 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 301.00 | | 64 448.00 | 279 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 547.00 | | 35 000.00 | 7 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 841.00 | | | 205 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 841.00 | | | 205 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 099.00 | 88 099.00 | | 88 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 165 797.00 | | | 165 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 581.00 | 40 053.00 | 42 528.00 | 82 581.00 |
VI Groupe et associés | 144 737.00 | 144 737.00 | | 144 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VP Divers | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 512.00 | 211 512.00 | | 211 512.00 |
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 421.00 | 311 892.00 | 42 528.00 | 354 421.00 |