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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 656.00 | 10 844.00 | 5 813.00 | 16 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 085.00 | 15 093.00 | 5 992.00 | 21 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 491.00 | 25 936.00 | 50 555.00 | 76 491.00 |
BT Marchandises | 148 385.00 | | 148 385.00 | 148 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 535.00 | | 127 535.00 | 127 535.00 |
BZ Autres créances | 294 344.00 | | 294 344.00 | 294 344.00 |
CF Disponibilités | 214 403.00 | | 214 403.00 | 214 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 284.00 | | 787 284.00 | 787 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 775.00 | 25 936.00 | 837 839.00 | 863 775.00 |
CU Autres participations | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 354 796.00 | 350 044.00 | | 354 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 578.00 | 4 752.00 | | 158 578.00 |
DL TOTAL (I) | 521 624.00 | 363 046.00 | | 521 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 658.00 | 42 528.00 | | 29 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 277.00 | 97 484.00 | | 68 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 224.00 | 94 558.00 | | 76 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 363.00 | 75 478.00 | | 121 363.00 |
EA Autres dettes | 20 692.00 | 9 115.00 | | 20 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 214.00 | 319 163.00 | | 316 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 839.00 | 682 209.00 | | 837 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 811.00 | 289 505.00 | | 296 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 579.00 | | 2 763.00 | 392 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 850.00 | 76 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 850.00 | 37 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 829.00 | | 2 763.00 | 353 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 856.00 | 16 982.00 | 230 902.00 | 239 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 856.00 | 16 982.00 | 230 902.00 | 239 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
UX Autres créances clients | 127 535.00 | 127 535.00 | | 127 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 658.00 | 10 255.00 | 19 403.00 | 29 658.00 |
VI Groupe et associés | 68 277.00 | 68 277.00 | | 68 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 224.00 | 216 224.00 | | 216 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 496.00 | 424 496.00 | | 424 496.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 214.00 | 296 811.00 | 19 403.00 | 316 214.00 |