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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 841.00 | 12 787.00 | 5 054.00 | 17 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 760.00 | 22 687.00 | 54 074.00 | 76 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 314.00 | 35 474.00 | 80 840.00 | 116 314.00 |
BT Marchandises | 157 075.00 | | 157 075.00 | 157 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 833.00 | | 165 833.00 | 165 833.00 |
BZ Autres créances | 309 901.00 | | 309 901.00 | 309 901.00 |
CF Disponibilités | 191 676.00 | | 191 676.00 | 191 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 963.00 | | 824 963.00 | 824 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 277.00 | 35 474.00 | 905 803.00 | 941 277.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 513 374.00 | 354 796.00 | | 513 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 151.00 | 158 578.00 | | 150 151.00 |
DL TOTAL (I) | 671 775.00 | 521 624.00 | | 671 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 715.00 | 29 658.00 | | 45 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 177.00 | 76 224.00 | | 100 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 068.00 | 121 363.00 | | 86 068.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | 20 692.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 028.00 | 316 214.00 | | 234 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 803.00 | 837 839.00 | | 905 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 614.00 | 296 811.00 | | 204 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 491.00 | | 78 573.00 | 76 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 750.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 750.00 | 116 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 741.00 | | 78 073.00 | 37 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 750.00 | | 500.00 | 38 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 936.00 | 9 538.00 | | 25 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 936.00 | 9 538.00 | | 25 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 177.00 | 100 177.00 | | 100 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 165 833.00 | 165 833.00 | | 165 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 715.00 | 16 302.00 | 29 413.00 | 45 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VP Divers | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 659.00 | 277 659.00 | | 277 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 212.00 | 476 212.00 | | 476 212.00 |
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 028.00 | 204 614.00 | 29 413.00 | 234 028.00 |