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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 215.00 | 1 075.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 120.00 | 9 868.00 | 15 253.00 | 25 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 223.00 | 73 514.00 | 249 708.00 | 323 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 633.00 | 83 597.00 | 1 026 036.00 | 1 109 633.00 |
BT Marchandises | 212 950.00 | | 212 950.00 | 212 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 310.00 | | 160 310.00 | 160 310.00 |
BZ Autres créances | 220 142.00 | | 220 142.00 | 220 142.00 |
CF Disponibilités | 450 164.00 | | 450 164.00 | 450 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 566.00 | | 1 043 566.00 | 1 043 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 199.00 | 83 597.00 | 2 069 602.00 | 2 153 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 7 500.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 415 593.00 | 663 525.00 | | 415 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 880.00 | 84 318.00 | | 230 880.00 |
DL TOTAL (I) | 650 973.00 | 756 093.00 | | 650 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 931.00 | 29 413.00 | | 648 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 289.00 | 195 558.00 | | 193 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 999.00 | 172 153.00 | | 241 999.00 |
EA Autres dettes | 334 409.00 | 2 606.00 | | 334 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 629.00 | 399 730.00 | | 1 418 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 602.00 | 1 155 824.00 | | 2 069 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 061.00 | 385 911.00 | | 874 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 359.00 | | 1 381 359.00 | 1 381 359.00 |
FG Production vendue services | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 452.00 | | 1 411 452.00 | 1 411 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 891.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 675.00 | 11 037.00 | | 14 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 1 250.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 1 250.00 | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 865.00 | 1 398.00 | | 6 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 865.00 | 1 398.00 | | 6 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 135.00 | -148.00 | | 31 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 256.00 | 30 889.00 | | 80 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 164.00 | 1 387 202.00 | | 1 467 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 284.00 | 1 302 883.00 | | 1 236 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 880.00 | 84 318.00 | | 230 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 400.00 | 11 793.00 | | 12 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 240.00 | | 791 159.00 | 347 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 766.00 | 1 109 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 766.00 | 348 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 240.00 | | 29 869.00 | 347 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 607.00 | 38 891.00 | 21 900.00 | 66 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 607.00 | 38 676.00 | 21 900.00 | 66 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 289.00 | 193 289.00 | | 193 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 246.00 | 134 246.00 | | 134 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 409.00 | 334 409.00 | | 334 409.00 |
UX Autres créances clients | 160 310.00 | 160 310.00 | | 160 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VC Groupe et associés | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 931.00 | 104 364.00 | 408 005.00 | 648 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 673.00 | | | 704 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 155.00 | | | 85 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 470.00 | 180 470.00 | | 180 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 452.00 | 380 452.00 | | 380 452.00 |
VW T.V.A. | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 629.00 | 874 061.00 | 408 005.00 | 1 418 629.00 |