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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 453.00 | 98 130.00 | 14 323.00 | 112 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 033.00 | 123 650.00 | 14 383.00 | 138 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 164.00 | | 626 164.00 | 626 164.00 |
BZ Autres créances | 202 421.00 | | 202 421.00 | 202 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
CF Disponibilités | 76 966.00 | | 76 966.00 | 76 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 410.00 | | 977 410.00 | 977 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 443.00 | 123 650.00 | 991 793.00 | 1 115 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 604.00 | | | 267 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 500.00 | | | -18 500.00 |
DL TOTAL (I) | 359 104.00 | | | 359 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 544.00 | | | 398 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 831.00 | | | 228 831.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 689.00 | | | 632 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 793.00 | | | 991 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 893.00 | | | 630 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 837 920.00 | | 3 837 920.00 | 3 837 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 920.00 | | 3 837 920.00 | 3 837 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 598.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 750.00 | | | 122 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 664.00 | | | 152 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 881.00 | | | 141 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 760.00 | | | 4 036 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 260.00 | | | 4 055 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 500.00 | | | -18 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 373 799.00 | | | 373 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 841.00 | | 12 161.00 | 138 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 970.00 | 138 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 970.00 | 112 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 261.00 | | 12 161.00 | 113 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 383.00 | 10 598.00 | 4 331.00 | 117 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 863.00 | 10 598.00 | 4 331.00 | 91 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 544.00 | 398 544.00 | | 398 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 741.00 | 88 741.00 | | 88 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 604.00 | 79 604.00 | | 79 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 626 163.00 | | | 626 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VB T. V. A. | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
VC Groupe et associés | 94 746.00 | | | 94 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 644.00 | 2 848.00 | 1 796.00 | 4 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 012.00 | 858 952.00 | 60.00 | 859 012.00 |
VW T.V.A. | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 689.00 | 630 892.00 | 1 796.00 | 632 689.00 |