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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495.00 | 76.00 | 1 419.00 | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 119.00 | 99 959.00 | 16 160.00 | 116 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 487.00 | 122 848.00 | 17 639.00 | 140 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 113.00 | | 693 113.00 | 693 113.00 |
BZ Autres créances | 224 031.00 | | 224 031.00 | 224 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 399.00 | 2 053.00 | 59 346.00 | 61 399.00 |
CF Disponibilités | 193 388.00 | | 193 388.00 | 193 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 650.00 | 2 053.00 | 1 201 597.00 | 1 203 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 138.00 | 124 901.00 | 1 219 237.00 | 1 344 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 259 104.00 | 277 604.00 | | 259 104.00 |
DH Report à nouveau | 359 515.00 | 259 104.00 | | 359 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 794.00 | 100 411.00 | | -24 794.00 |
DL TOTAL (I) | 434 720.00 | 459 515.00 | | 434 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 2 266.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 548.00 | 445 174.00 | | 511 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 340.00 | 304 045.00 | | 259 340.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 240.00 | | 2 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 521.00 | 13 326.00 | | 11 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 517.00 | 765 051.00 | | 784 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 237.00 | 1 224 566.00 | | 1 219 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 448.00 | 784 517.00 | | 961 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 487 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 487 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 650 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 967.00 | 73 632.00 | | 81 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 136.00 | 8 639.00 | | 10 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 831.00 | 64 993.00 | | 71 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 445.00 | 4 486 474.00 | | 4 637 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 239.00 | 4 386 064.00 | | 4 662 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 794.00 | 100 411.00 | | -24 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 170.00 | | 4 676.00 | 144 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 358.00 | 140 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 358.00 | 117 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 296.00 | | 4 676.00 | 121 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 996.00 | 9 153.00 | 6 302.00 | 119 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 719.00 | 1 094.00 | | 21 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 277.00 | 8 059.00 | 6 302.00 | 98 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 235.00 | 2 052.00 | 18 235.00 | 18 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 235.00 | 2 052.00 | 18 235.00 | 18 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 235.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 547.00 | 511 547.00 | | 511 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 322.00 | 100 322.00 | | 100 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 071.00 | 86 071.00 | | 86 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 693 113.00 | 693 113.00 | | 693 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
VB T. V. A. | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
VC Groupe et associés | 77 738.00 | 77 738.00 | | 77 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 737.00 | 59 737.00 | | 59 737.00 |
VP Divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 923.00 | 948 863.00 | 60.00 | 948 923.00 |
VW T.V.A. | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 516.00 | 784 516.00 | | 784 516.00 |