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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 283.00 | 22 888.00 | 394.00 | 23 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495.00 | 972.00 | 522.00 | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 387.00 | 112 857.00 | 55 530.00 | 168 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 226.00 | 136 718.00 | 56 508.00 | 193 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 338.00 | | 1 151 338.00 | 1 151 338.00 |
BZ Autres créances | 202 994.00 | | 202 994.00 | 202 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 352.00 | 1 299.00 | 201 052.00 | 202 352.00 |
CF Disponibilités | 779 648.00 | | 779 648.00 | 779 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 522.00 | 1 299.00 | 2 364 222.00 | 2 365 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 748.00 | 138 017.00 | 2 420 730.00 | 2 558 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 616 543.00 | 403 955.00 | | 616 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 038.00 | 212 588.00 | | 312 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 582.00 | 726 543.00 | | 1 038 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 850.00 | 714 196.00 | | 222 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 071.00 | 67 731.00 | | 58 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 423.00 | 560 820.00 | | 571 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 424.00 | 547 422.00 | | 505 424.00 |
EA Autres dettes | 23 057.00 | 11 039.00 | | 23 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 321.00 | 4 322.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 148.00 | 1 905 532.00 | | 1 382 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 730.00 | 2 632 076.00 | | 2 420 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 094.00 | 1 858 808.00 | | 1 214 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 335.00 | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FG Production vendue services | 7 396 928.00 | | 7 396 928.00 | 7 396 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 397 158.00 | | 7 397 158.00 | 7 397 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 515 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 488 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 997.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 186 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 166.00 | 7 211.00 | | 3 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 416.00 | 74 500.00 | | 109 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 583.00 | 81 711.00 | | 112 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 222.00 | 3 826.00 | | 7 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 321.00 | 2 420.00 | | 7 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 543.00 | 6 484.00 | | 14 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 039.00 | 75 227.00 | | 98 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 632.00 | 74 166.00 | | 112 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 628 647.00 | 5 274 411.00 | | 7 628 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 316 609.00 | 5 061 823.00 | | 7 316 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 038.00 | 212 588.00 | | 312 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 149.00 | | 14 448.00 | 194 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 371.00 | 193 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 371.00 | 169 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 813.00 | | 470.00 | 22 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 276.00 | | 13 978.00 | 171 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 771.00 | 23 997.00 | 8 050.00 | 120 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 813.00 | 75.00 | | 22 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 957.00 | 23 922.00 | 8 050.00 | 97 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 423.00 | 571 423.00 | | 571 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 815.00 | 141 815.00 | | 141 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 467.00 | 198 467.00 | | 198 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 338.00 | 1 151 338.00 | | 1 151 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
VC Groupe et associés | 90 102.00 | 90 102.00 | | 90 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 528.00 | 54 475.00 | 168 053.00 | 222 528.00 |
VI Groupe et associés | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 440.00 | | | 490 440.00 |
VP Divers | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 581.00 | 1 383 581.00 | | 1 383 581.00 |
VW T.V.A. | 135 463.00 | 135 463.00 | | 135 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 148.00 | 1 214 094.00 | 168 053.00 | 1 382 148.00 |