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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495.00 | 673.00 | 821.00 | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 781.00 | 97 284.00 | 72 497.00 | 169 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 149.00 | 120 771.00 | 73 378.00 | 194 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 354.00 | | 935 354.00 | 935 354.00 |
BZ Autres créances | 204 103.00 | | 204 103.00 | 204 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 944.00 | 399.00 | 451 545.00 | 451 944.00 |
CF Disponibilités | 940 348.00 | | 940 348.00 | 940 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 097.00 | 399.00 | 2 558 697.00 | 2 559 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 246.00 | 121 170.00 | 2 632 076.00 | 2 753 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 403 955.00 | 324 720.00 | | 403 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 588.00 | 79 235.00 | | 212 588.00 |
DL TOTAL (I) | 726 543.00 | 513 955.00 | | 726 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 196.00 | 71 550.00 | | 714 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 731.00 | 5 277.00 | | 67 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 820.00 | 630 460.00 | | 560 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 422.00 | 292 603.00 | | 547 422.00 |
EA Autres dettes | 11 039.00 | 9 072.00 | | 11 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 322.00 | 7 323.00 | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 532.00 | 1 016 287.00 | | 1 905 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 076.00 | 1 530 243.00 | | 2 632 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 808.00 | 1 016 287.00 | | 1 858 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 560.00 | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
FG Production vendue services | 5 108 656.00 | | 5 108 656.00 | 5 108 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 115 916.00 | | 5 115 916.00 | 5 115 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 192 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 574 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 244.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 979 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 211.00 | 8 057.00 | | 7 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 500.00 | 89 625.00 | | 74 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 711.00 | 97 682.00 | | 81 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 826.00 | 1 543.00 | | 3 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 420.00 | 4 625.00 | | 2 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237.00 | 455.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 484.00 | 6 624.00 | | 6 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 227.00 | 91 057.00 | | 75 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 166.00 | 6 097.00 | | 74 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 411.00 | 5 061 338.00 | | 5 274 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 823.00 | 4 982 102.00 | | 5 061 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 588.00 | 79 235.00 | | 212 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 426.00 | | 8 742.00 | 219 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 019.00 | 194 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 019.00 | 171 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 553.00 | | 8 742.00 | 196 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 888.00 | 24 482.00 | 31 599.00 | 127 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 074.00 | 24 482.00 | 31 599.00 | 105 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 820.00 | 560 820.00 | | 560 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 834.00 | 152 834.00 | | 152 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 788.00 | 287 788.00 | | 287 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 935 354.00 | 935 354.00 | | 935 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VB T. V. A. | 56 194.00 | 56 194.00 | | 56 194.00 |
VC Groupe et associés | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 860.00 | 667 137.00 | 46 723.00 | 713 860.00 |
VI Groupe et associés | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VP Divers | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 863.00 | 1 166 803.00 | 60.00 | 1 166 863.00 |
VW T.V.A. | 104 576.00 | 104 576.00 | | 104 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 532.00 | 1 858 808.00 | 46 723.00 | 1 905 532.00 |