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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 270.00 | | 185 270.00 | 185 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 784.00 | 98 686.00 | 16 098.00 | 114 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 415.00 | 70 602.00 | 52 813.00 | 123 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 930.00 | 169 288.00 | 265 642.00 | 434 930.00 |
BT Marchandises | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BZ Autres créances | 111 899.00 | | 111 899.00 | 111 899.00 |
CF Disponibilités | 55 231.00 | | 55 231.00 | 55 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 692.00 | | 184 692.00 | 184 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 622.00 | 169 288.00 | 450 334.00 | 619 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 37 462.00 | 46 026.00 | | 37 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 663.00 | 51 436.00 | | 122 663.00 |
DL TOTAL (I) | 160 235.00 | 97 572.00 | | 160 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 503.00 | 110 579.00 | | 136 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 899.00 | 41 597.00 | | 38 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 885.00 | 56 065.00 | | 69 885.00 |
EA Autres dettes | 44 812.00 | 39 159.00 | | 44 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 099.00 | 261 798.00 | | 290 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 334.00 | 359 370.00 | | 450 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 555.00 | 218 970.00 | | 223 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 745.00 | | 937 745.00 | 937 745.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 745.00 | | 937 745.00 | 937 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 475.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 7 865.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 7 903.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -7 903.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 804.00 | 10 558.00 | | 42 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 769.00 | 728 708.00 | | 973 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 106.00 | 677 272.00 | | 851 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 663.00 | 51 436.00 | | 122 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 636.00 | | 52 294.00 | 380 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 270.00 | | | 193 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 220.00 | | 51 979.00 | 186 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | 315.00 | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 143.00 | 11 146.00 | | 158 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 143.00 | 11 146.00 | | 158 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 514.00 | | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VC Groupe et associés | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 835.00 | 46 291.00 | 66 544.00 | 112 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
VP Divers | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 311.00 | 116 311.00 | 2 000.00 | 118 311.00 |
VW T.V.A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 099.00 | 223 555.00 | 66 544.00 | 290 099.00 |