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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 270.00 | | 185 270.00 | 185 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 622.00 | 160 939.00 | 143 683.00 | 304 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794 337.00 | 356 061.00 | 1 438 276.00 | 1 794 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BF Prêts | -1 150.00 | | -1 150.00 | -1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 187.00 | 517 000.00 | 1 780 187.00 | 2 297 187.00 |
BT Marchandises | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 432 515.00 | | 432 515.00 | 432 515.00 |
CF Disponibilités | 193 216.00 | | 193 216.00 | 193 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 664 958.00 | | 664 958.00 | 664 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 145.00 | 517 000.00 | 2 445 145.00 | 2 962 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 397 074.00 | 397 074.00 | | 397 074.00 |
DH Report à nouveau | -200 428.00 | -119 899.00 | | -200 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 341.00 | -80 528.00 | | 274 341.00 |
DL TOTAL (I) | 471 097.00 | 196 756.00 | | 471 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 657.00 | 1 588 165.00 | | 1 332 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 617.00 | 247 861.00 | | 323 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 486.00 | 334 342.00 | | 260 486.00 |
EA Autres dettes | 57 288.00 | 87 884.00 | | 57 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 048.00 | 2 258 252.00 | | 1 974 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 145.00 | 2 455 008.00 | | 2 445 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 953.00 | 927 117.00 | | 999 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 054.00 | 3 587.00 | | 10 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 298.00 | | 319 486.00 | 2 099 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 4 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 598.00 | 2 297 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 148.00 | 2 098 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 270.00 | | | 193 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 099.00 | | 316 008.00 | 1 901 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929.00 | | 3 479.00 | 4 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 542.00 | 368 012.00 | 133 554.00 | 282 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 542.00 | 368 012.00 | 133 554.00 | 282 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 617.00 | 323 617.00 | | 323 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 078.00 | 139 078.00 | | 139 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
UP Prêts | -1 150.00 | | -1 150.00 | -1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
UX Autres créances clients | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VC Groupe et associés | 285 782.00 | 285 782.00 | | 285 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 603.00 | 348 508.00 | 950 420.00 | 1 322 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 681.00 | | | 265 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 322.00 | 109 322.00 | | 109 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 909.00 | 433 012.00 | 4 897.00 | 437 909.00 |
VW T.V.A. | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 048.00 | 999 953.00 | 950 420.00 | 1 974 048.00 |