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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 270.00 | | 185 270.00 | 185 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 909.00 | 115 186.00 | 9 723.00 | 124 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 825.00 | 99 470.00 | 44 356.00 | 143 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 470 280.00 | | 1 470 280.00 | 1 470 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 613.00 | 214 655.00 | 1 720 958.00 | 1 935 613.00 |
BT Marchandises | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 062.00 | | 75 062.00 | 75 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 654 816.00 | | 654 816.00 | 654 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 310.00 | | 130 310.00 | 130 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 401.00 | | 875 401.00 | 875 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 014.00 | 214 655.00 | 2 596 359.00 | 2 811 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 397 074.00 | 335 278.00 | | 397 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 899.00 | 61 796.00 | | -119 899.00 |
DL TOTAL (I) | 277 285.00 | 397 184.00 | | 277 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 796.00 | 877 947.00 | | 1 583 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 487.00 | 116 113.00 | | 521 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 850.00 | 95 925.00 | | 124 850.00 |
EA Autres dettes | 88 941.00 | 88 941.00 | | 88 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 074.00 | 1 210 069.00 | | 2 319 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 359.00 | 1 607 253.00 | | 2 596 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 917.00 | 463 191.00 | | 913 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 995.00 | | 932 995.00 | 932 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 995.00 | | 932 995.00 | 932 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 174.00 | |
GE Autres charges | | | 60 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 403.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 1 462.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 145.00 | -1 462.00 | | 97 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 824.00 | 13 696.00 | | -15 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 875.00 | 1 559 705.00 | | 1 082 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 774.00 | 1 497 909.00 | | 1 202 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 899.00 | 61 796.00 | | -119 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 426.00 | 1 739 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 982.00 | | 717 458.00 | 1 077 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 481.00 | 16 174.00 | | 198 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 481.00 | 16 174.00 | | 198 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 487.00 | 521 487.00 | | 521 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 941.00 | 88 941.00 | | 88 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 350.00 | 104 350.00 | | 104 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VB T. V. A. | 170 024.00 | 170 024.00 | | 170 024.00 |
VC Groupe et associés | 316 681.00 | 316 681.00 | | 316 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 477.00 | 144 320.00 | 947 752.00 | 1 549 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 759.00 | | | 701 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 572.00 | 655 604.00 | 2 968.00 | 658 572.00 |
VW T.V.A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 074.00 | 913 917.00 | 947 752.00 | 2 319 074.00 |