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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 270.00 | | 185 270.00 | 185 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 301.00 | 126 269.00 | 170 032.00 | 296 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 894.00 | 156 273.00 | 1 440 621.00 | 1 596 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 298.00 | 282 542.00 | 1 816 757.00 | 2 099 298.00 |
BT Marchandises | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
BZ Autres créances | 336 995.00 | | 336 995.00 | 336 995.00 |
CF Disponibilités | 255 750.00 | | 255 750.00 | 255 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 251.00 | | 638 251.00 | 638 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 550.00 | 282 542.00 | 2 455 008.00 | 2 737 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 397 074.00 | 397 074.00 | | 397 074.00 |
DH Report à nouveau | -119 899.00 | | | -119 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 528.00 | -119 899.00 | | -80 528.00 |
DL TOTAL (I) | 196 756.00 | 277 285.00 | | 196 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 165.00 | 1 583 796.00 | | 1 588 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 861.00 | 525 226.00 | | 247 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 342.00 | 124 850.00 | | 334 342.00 |
EA Autres dettes | 87 884.00 | 88 941.00 | | 87 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 252.00 | 2 322 812.00 | | 2 258 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 008.00 | 2 600 097.00 | | 2 455 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 117.00 | 2 322 812.00 | | 927 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 587.00 | 34 319.00 | | 3 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 119.00 | | 1 266 119.00 | 1 266 119.00 |
FG Production vendue services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 079.00 | | 1 267 079.00 | 1 267 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 535.00 | 98 000.00 | | 33 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 535.00 | 98 000.00 | | 33 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 855.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 855.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 920.00 | 97 145.00 | | 32 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 790.00 | 1 082 875.00 | | 1 513 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 319.00 | 1 202 774.00 | | 1 594 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 528.00 | -119 899.00 | | -80 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 613.00 | | 2 389 249.00 | 1 935 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 225 564.00 | 2 099 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 225 564.00 | 1 901 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 270.00 | | | 193 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 014.00 | | 2 387 649.00 | 1 739 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | | 1 600.00 | 3 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 655.00 | 106 886.00 | 39 000.00 | 214 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 655.00 | 106 886.00 | 39 000.00 | 214 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 861.00 | 247 861.00 | | 247 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 686.00 | 179 686.00 | | 179 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 011.00 | 97 011.00 | | 97 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 884.00 | 87 884.00 | | 87 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
UX Autres créances clients | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VB T. V. A. | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VC Groupe et associés | 214 594.00 | 214 594.00 | | 214 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 578.00 | 253 444.00 | 1 156 801.00 | 1 584 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 361.00 | | | 125 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 787.00 | 362 219.00 | 4 568.00 | 366 787.00 |
VW T.V.A. | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 252.00 | 927 117.00 | 1 156 801.00 | 2 258 252.00 |