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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 563 360.00 | | 563 360.00 | 563 360.00 |
BZ Autres créances | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 279.00 | | 572 279.00 | 572 279.00 |
CU Autres participations | 563 360.00 | | 563 360.00 | 563 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 59 894.00 | 48 251.00 | | 59 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 821.00 | 11 643.00 | | 86 821.00 |
DK Provisions réglementées | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 257 715.00 | 170 894.00 | | 257 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 349.00 | 57 358.00 | | 30 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 861.00 | 331 509.00 | | 281 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 203.00 | 6 516.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 565.00 | 395 535.00 | | 314 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 279.00 | 566 429.00 | | 572 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 102.00 | 365 186.00 | | 294 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 861.00 | | | 281 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 2 055.00 | | 2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 304.00 | 108 000.00 | | 182 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 483.00 | 96 357.00 | | 95 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 821.00 | 11 643.00 | | 86 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 360.00 | | | 563 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 360.00 | | | 563 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 349.00 | 9 887.00 | 20 463.00 | 30 349.00 |
VI Groupe et associés | 281 861.00 | 281 861.00 | | 281 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 565.00 | 294 102.00 | 20 463.00 | 314 565.00 |