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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 468.00 | | 80 468.00 | 80 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 841.00 | | 284 841.00 | 284 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CF Disponibilités | 37 283.00 | | 37 283.00 | 37 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 967.00 | | 79 967.00 | 79 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 808.00 | | 364 808.00 | 364 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
CU Autres participations | 204 373.00 | | 204 373.00 | 204 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 317 075.00 | 326 770.00 | | 317 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328.00 | -9 695.00 | | -328.00 |
DK Provisions réglementées | 8 959.00 | 4 174.00 | | 8 959.00 |
DL TOTAL (I) | 358 706.00 | 354 249.00 | | 358 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 240.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102.00 | 2 870.00 | | 6 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 808.00 | 357 120.00 | | 364 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 102.00 | 2 870.00 | | 6 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 785.00 | 4 174.00 | | 4 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 785.00 | 4 174.00 | | 4 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 127.00 | -4 174.00 | | -3 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 796.00 | 1 091.00 | | 8 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 125.00 | 10 786.00 | | 9 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328.00 | -9 695.00 | | -328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 163.00 | | 5 278.00 | 282 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 284 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 284 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 163.00 | | 5 278.00 | 282 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 174.00 | 4 785.00 | | 4 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 174.00 | 4 785.00 | | 4 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 468.00 | 80 468.00 | | 80 468.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 830.00 | 95 830.00 | | 95 830.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |