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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 906.00 | | 88 906.00 | 88 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 260.00 | | 311 260.00 | 311 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 934.00 | | 371 934.00 | 371 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 906.00 | | | 88 906.00 |
CU Autres participations | 222 353.00 | | 222 353.00 | 222 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 316 747.00 | 317 075.00 | | 316 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 720.00 | -328.00 | | -3 720.00 |
DK Provisions réglementées | 18 362.00 | 8 959.00 | | 18 362.00 |
DL TOTAL (I) | 364 389.00 | 358 706.00 | | 364 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 793.00 | 3 471.00 | | 4 793.00 |
EA Autres dettes | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 545.00 | 6 102.00 | | 7 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 934.00 | 364 808.00 | | 371 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545.00 | 6 102.00 | | 7 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | 1 658.00 | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 403.00 | 4 785.00 | | 9 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 234.00 | -3 127.00 | | -8 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 462.00 | 8 796.00 | | 7 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 182.00 | 9 125.00 | | 11 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 720.00 | -328.00 | | -3 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 841.00 | | 26 419.00 | 284 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 841.00 | | 26 419.00 | 284 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 959.00 | 9 403.00 | | 8 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 959.00 | 9 403.00 | | 8 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 906.00 | 88 906.00 | | 88 906.00 |
UX Autres créances clients | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 592.00 | 118 592.00 | | 118 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |