| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 190.00 | | 75 190.00 | 75 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 163.00 | | 282 163.00 | 282 163.00 |
BZ Autres créances | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 957.00 | | 74 957.00 | 74 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 120.00 | | 357 120.00 | 357 120.00 |
CU Autres participations | 206 973.00 | | 206 973.00 | 206 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 326 770.00 | 146 715.00 | | 326 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 695.00 | 506 184.00 | | -9 695.00 |
DK Provisions réglementées | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DL TOTAL (I) | 354 249.00 | 718 899.00 | | 354 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392.00 | 1 119.00 | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 1 952.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 747.00 | | |
EA Autres dettes | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870.00 | 9 057.00 | | 2 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 120.00 | 727 955.00 | | 357 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870.00 | 9 057.00 | | 2 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 091 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174.00 | 563 925.00 | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 174.00 | 527 125.00 | | -4 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091.00 | 1 109 503.00 | | 1 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 786.00 | 603 319.00 | | 10 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 695.00 | 506 184.00 | | -9 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 282 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 282 163.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 174.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 815.00 | 91 815.00 | | 91 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |