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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 874.00 | 86 257.00 | 28 617.00 | 114 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 287.00 | 69 841.00 | 46 446.00 | 116 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 682.00 | 162 179.00 | 76 504.00 | 238 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 280.00 | 31 906.00 | 90 374.00 | 122 280.00 |
BZ Autres créances | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
CF Disponibilités | 83 269.00 | | 83 269.00 | 83 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 491.00 | 31 906.00 | 273 585.00 | 305 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 174.00 | 194 085.00 | 350 089.00 | 544 174.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 680.00 | 65 910.00 | | 98 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 710.00 | 32 770.00 | | 29 710.00 |
DK Provisions réglementées | 904.00 | 903.00 | | 904.00 |
DL TOTAL (I) | 164 517.00 | 134 806.00 | | 164 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 946.00 | 26 453.00 | | 3 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133.00 | 24 743.00 | | 3 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 836.00 | 109 337.00 | | 70 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 259.00 | 84 092.00 | | 87 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 572.00 | 244 624.00 | | 185 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 089.00 | 379 431.00 | | 350 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 572.00 | 240 327.00 | | 185 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 849.00 | | 17 499.00 | 228 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 666.00 | 238 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 666.00 | 231 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 328.00 | | 17 499.00 | 221 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 084.00 | 30 675.00 | 7 581.00 | 139 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 004.00 | 30 675.00 | 7 581.00 | 133 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 903.00 | 1.00 | | 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903.00 | 1.00 | | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VI Groupe et associés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VP Divers | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 821.00 | 150 395.00 | 1 426.00 | 151 821.00 |
VW T.V.A. | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 173.00 | 165 173.00 | | 165 173.00 |