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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 645.00 | 97 407.00 | 24 238.00 | 121 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 719.00 | 82 774.00 | 123 945.00 | 206 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 885.00 | 186 260.00 | 149 625.00 | 335 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 670.00 | 22 334.00 | 125 336.00 | 147 670.00 |
BZ Autres créances | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
CF Disponibilités | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 746.00 | 22 334.00 | 297 411.00 | 319 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 630.00 | 208 595.00 | 447 036.00 | 655 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 010.00 | 22 930.00 | | 123 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
DG Autres réserves | 4 920.00 | 10 000.00 | | 4 920.00 |
DH Report à nouveau | 33 390.00 | 98 680.00 | | 33 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 748.00 | 29 710.00 | | 23 748.00 |
DK Provisions réglementées | 900.00 | 904.00 | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 188 261.00 | 164 517.00 | | 188 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 625.00 | 3 946.00 | | 65 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 3 133.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 376.00 | 70 836.00 | | 123 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 767.00 | 87 259.00 | | 69 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 775.00 | 185 572.00 | | 258 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 036.00 | 350 089.00 | | 447 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 650.00 | 185 572.00 | | 205 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 682.00 | | 119 259.00 | 238 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 057.00 | 335 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 057.00 | 328 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 161.00 | | 119 259.00 | 231 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 179.00 | 37 024.00 | 12 942.00 | 162 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 099.00 | 37 024.00 | 12 942.00 | 156 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 904.00 | | 4.00 | 904.00 |
6T Sur comptes clients | 31 906.00 | | 9 572.00 | 31 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 906.00 | | 9 572.00 | 31 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 810.00 | | 9 576.00 | 32 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 376.00 | 123 376.00 | | 123 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 109 511.00 | 109 511.00 | | 109 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VB T. V. A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 625.00 | 12 500.00 | 50 000.00 | 65 625.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VP Divers | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 167.00 | 191 167.00 | | 191 167.00 |
VW T.V.A. | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 775.00 | 205 650.00 | 50 000.00 | 258 775.00 |