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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 1 790.00 | 1 000.00 | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 604.00 | 106 603.00 | 15 001.00 | 121 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 283.00 | 136 238.00 | 199 044.00 | 335 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 973.00 | 244 632.00 | 215 341.00 | 459 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 954.00 | | 80 954.00 | 80 954.00 |
BN En cours de production de biens | 54 297.00 | | 54 297.00 | 54 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 862.00 | | 93 862.00 | 93 862.00 |
BZ Autres créances | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 237 594.00 | | 237 594.00 | 237 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 589.00 | | 485 589.00 | 485 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 561.00 | 244 632.00 | 700 930.00 | 945 561.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 010.00 | 123 010.00 | | 123 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
DG Autres réserves | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DH Report à nouveau | 52 306.00 | 47 130.00 | | 52 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259.00 | 5 176.00 | | 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
DK Provisions réglementées | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 193 696.00 | 193 437.00 | | 193 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 111.00 | 140 702.00 | | 215 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 203.00 | | 1 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 738.00 | 157 393.00 | | 172 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 848.00 | 70 091.00 | | 117 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 233.00 | 368 390.00 | | 507 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 930.00 | 561 827.00 | | 700 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 107.00 | 258 456.00 | | 403 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 943.00 | | 22 894.00 | 456 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 864.00 | 459 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 290.00 | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 574.00 | 456 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 567.00 | | 22 894.00 | 448 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 792.00 | 46 704.00 | 19 864.00 | 217 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 413.00 | 667.00 | 5 290.00 | 6 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 379.00 | 46 037.00 | 14 574.00 | 211 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 900.00 | | | 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 207.00 | | 2 307.00 | 3 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 738.00 | 172 738.00 | | 172 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UX Autres créances clients | 93 862.00 | 93 862.00 | | 93 862.00 |
VB T. V. A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 111.00 | 110 985.00 | 104 126.00 | 215 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 672.00 | 10 725.00 | 131 948.00 | 142 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 014.00 | | | 96 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
VP Divers | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 968.00 | 112 687.00 | 281.00 | 112 968.00 |
VW T.V.A. | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 233.00 | 403 107.00 | 104 126.00 | 507 233.00 |