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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 6 413.00 | 1 667.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 356.00 | 101 837.00 | 22 519.00 | 124 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 211.00 | 109 542.00 | 214 669.00 | 324 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 943.00 | 217 792.00 | 239 151.00 | 456 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 113.00 | | 74 113.00 | 74 113.00 |
BN En cours de production de biens | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 042.00 | 2 307.00 | 58 735.00 | 61 042.00 |
BZ Autres créances | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 114 748.00 | | 114 748.00 | 114 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 983.00 | 2 307.00 | 322 676.00 | 324 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 926.00 | 220 100.00 | 561 827.00 | 781 926.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 010.00 | 123 010.00 | | 123 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 301.00 | 2 293.00 | | 12 301.00 |
DG Autres réserves | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DH Report à nouveau | 47 130.00 | 33 390.00 | | 47 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 176.00 | 23 748.00 | | 5 176.00 |
DK Provisions réglementées | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 193 437.00 | 188 261.00 | | 193 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 702.00 | 65 625.00 | | 140 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 6.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 393.00 | 123 376.00 | | 157 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 091.00 | 69 767.00 | | 70 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 390.00 | 258 775.00 | | 368 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 827.00 | 447 036.00 | | 561 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 456.00 | 205 650.00 | | 258 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 885.00 | | 132 018.00 | 335 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 145.00 | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 959.00 | 456 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 814.00 | 448 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | 2 000.00 | 6 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 364.00 | | 130 018.00 | 328 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 260.00 | 40 704.00 | 9 173.00 | 186 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | 333.00 | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 180.00 | 40 371.00 | 9 173.00 | 180 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 900.00 | | | 900.00 |
6T Sur comptes clients | 22 334.00 | 2 307.00 | 22 334.00 | 22 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 334.00 | 2 307.00 | 22 334.00 | 22 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 234.00 | 2 307.00 | 22 334.00 | 23 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 307.00 | 22 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 393.00 | 157 393.00 | | 157 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UX Autres créances clients | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 702.00 | 30 768.00 | 109 934.00 | 140 702.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 986.00 | | | 98 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 195.00 | 93 914.00 | 281.00 | 94 195.00 |
VW T.V.A. | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 390.00 | 258 456.00 | 109 934.00 | 368 390.00 |