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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 329.00 | 141 737.00 | 103 592.00 | 245 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 379.00 | 141 737.00 | 229 642.00 | 371 379.00 |
060 Stock marchandises | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
072 Créances – Autres | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
084 Disponibilités | 61 659.00 | | 61 659.00 | 61 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 781.00 | | 100 781.00 | 100 781.00 |
110 Total général Actif | 472 160.00 | 141 737.00 | 330 423.00 | 472 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 318.00 | 115 411.00 | | 119 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 764.00 | 123 989.00 | | 129 764.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 2.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 108.00 | 239 403.00 | | 249 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 298.00 | 57 177.00 | | 65 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 726.00 | 19 702.00 | | 22 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194.00 | 1 268.00 | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 45 058.00 | 35 383.00 | | 45 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | 2 328.00 | | 2 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 788.00 | 48 978.00 | | 47 788.00 |
252 Charges sociales | 16 015.00 | 16 132.00 | | 16 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 790.00 | 33 835.00 | | 37 790.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 188.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 554.00 | 214 995.00 | | 237 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 554.00 | 24 408.00 | | 11 554.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 848.00 | 1 242.00 | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | 1 299.00 | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 3 034.00 | | 1 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 030.00 | 18 833.00 | | 9 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 942.00 | | | 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 879.00 | | | 376 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8.00 | | | 8.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8.00 | | | -8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |